Уровни поддержки и сопротивления на валютном рынке

Podderzhka

В данной статье будут рассмотрены следующие вопросы.

1)      Что такое уровни поддержки и сопротивления?

2)      Как их правильно находить?

3)      Практическая польза в трейдинге от ценовых уровней

Очень интересная тема, особенно для людей, которые не любят или не верят в Форекс индикаторы.

Давайте разберемся, что такое ценовой уровень (уровень поддержки и сопротивления) на Форексе.

Начнем с простого – разберемся в том, что такое ценовые уровни.

Цена, большую часть времени, совершает зигзагообразные движения. Образуются так называемые ценовые максимумы и минимумы  (пики и впадинки).

Ценовой максимум (пик) – это максимальная цена за определенный период времени.

Ценовой минимум  (впадина) – это минимальная цена за определенный период времени.

Смотрите рисунок (часовой график евро-доллара: 7-9 января 2013 года)

Разберемся в том, что такое ценовые уровни.

Все достаточно просто – цена большую часть времени «топчется на месте» затем совершает резкий бросок вверх или вниз. Впоследствии цена опять начинает топтаться на месте.

Цена формирует уровни поддержки и сопротивления – затем пробивает их, выходя на «новые горизонты».

_______________

Значимость ценовых уровней

_______________

Мы можем построить ценовые уровни на любом временном интервале – начиная от минутного графика и заканчивая месячным. Чем больший временной промежуток мы берем – тем значимее ценовой уровень.

То есть если цена пробивает уровень, допустим, на часовом графике – это не так существенно, по сравнению с пробоем на дневном графике.

Смотрите рисунок (дневной график евро-доллара: первое полугодие 2012 года)

Пробой ценового уровня на дневном графике пары евро-доллар.

Обратите внимание: цена сформировала ценовые уровни :

нижняя граница 1.2990,

верхняя граница 1.3485

Это важные ценовые уровни т.к. они формировались почти 3 месяца (февраль, март, апрель).

Эти уровни хорошо заметны и новичку и профессиональному управляющему многомиллионным фондом.

Эти уровни заставляют трейдеров действовать.  То есть всегда будут желающие сыграть как на пробой так и на отскок от уровней поддержки и сопротивления.

Давайте посмотрим, как цена вела себя вблизи уровней поддержки.

В середине апреля цена подошла вплотную к нижней границе канала (уровень 1.2990) и отскочила от нее почти в середину канала (пометка на графике «касание»).

В начале мая состоялся истинный пробой (пометка на графике «пробой») нижней границы ценового канала.

Заранее невозможно определить будет ли пробой ценового уровня истинным или ложным, но есть некоторые факторы, которые помогут склонить чашу весов в нашу пользу.

 

1)      Ширина ценового канала

Чем шире канал, тем более вероятно, что цена отскочит от его границы.

В нашем примере

нижняя граница канала 1.2990,

верхняя граница 1.3485

Ширина канала около 500 пунктов (1.3485 – 1.2990 = 0.0495) это достаточно широкий канал, который был пробит со второго раза.

2)      Количество ложных пробоев

Чем больше ложных пробоев (цена касается уровня, но не пробивает его, а отскакивает назад) тем вероятнее, что последующий пробой будет истинным.

3)      При ложных пробоях, цена, как правило, РЕЗКО отскакивает от уровня.

Третий пункт давайте рассмотрим подробнее.

На рисунке дневной график британского фунта (с октября 2011 по апрель 2012 года)

Ложные пробои на графике британского фунта.

В точке 1

Цена касается уровня сопротивления и в течение последующих пяти дней отскакивает от него, почти достигая противоположной границы канала.

В точке 2

Ситуация почти аналогична точки – цена опять касается нижнего уровня и резко отскакивает, на этот раз отскок длится 3 дня

В точке 3 более сложная ситуация.

Цена касается уровня и даже продолжает некоторое движение в сторону пробоя. Но затем следует резкий разворот.

В точке 4 и 5 мы также наблюдаем ситуацию с резким разворотом от ценового уровня.

Ситуации 1, 2, 4 и 5 – дают нам резкий и почти немедленный разворот. Это идеальные торговые «фигуры» т.к. позволяют нам открыть сделку от границы  уровня поддержки и сопротивления с минимальным риском (маленьким стоп лоссом).

По моим наблюдениям, на британском фунте наблюдается большее количество ложных пробоев, чем на евродолларе. Затрудняюсь сказать, с чем это связано.

4)      При восходящем тренде вероятность отскока от уровня поддержки (нижней ценовой границы) выше 50%, вероятность пробоя сопротивления (верхней границы) также выше 50%

При нисходящем тренде вероятность отскока от уровня поддержки (верхней ценовой границы) выше 50%, вероятность удачного пробоя сопротивления (нижней границы) также выше 50%

Иными словами, если мы наблюдаем формирование и пробой ценовых уровней в ярко выраженной трендовой обстановке – то мы должны открывать сделки по направлению тренда и игнорировать пробои уровней против тренда.

Давайте рассмотрим пример (4-х часовой график евро-доллара):

ценовые уровни на четырехчасовом графике евро.

Обратите внимание, установился ярко выраженный нисходящий тренд. В такой ситуации для нас должны быть актуальны только сделки по направлению тренда (то есть «шорты» или по-другому продажи). Если бы мы попытались сыграть на отскок (разворот тренда), то получили бы… 10 убытков подряд.

А вот три сделки на продажу (при касании уровня поддержки) были бы для нас весьма удачны.

Сделки на продажу могут показаться не очень хорошими из-за малой ширины ценового канала. В данной ситуации это не должно смущать. Сделки совершаются ПО НАПРАВЛЕНИЮ тренда – это дает нам неплохие шансы на успех.

Часто трейдеров интересует индикатор уровней поддержки и сопротивления.

Вынужден разочаровать, но такого индикатора нет.

Дело в том, что сам метод определения и торговли значимых ценовых уровней весьма субъективен.

То есть определить уровни достаточно просто – находим ближайшие ценовые максимумы и минимумы – вот вам уровни готовы. Но как торговать эти уровни (на отскок или на пробой) – это достаточно сложная техника, завязанная на опыте трейдера.

Наверно, многие читатели подумают – это слишком сложно и непонятно. Возможно, на начальном этапе так оно и есть. Но поймите одну вещь:

— Вы пришли на Форекс за деньгами. Что бы получить эти деньги надо кропотливо и упорно работать.

Простых и прибыльных методов не бывает. Если бы они и существовали, то любой новичок смог бы стать миллионером без лишнего напряжения. Но такого не происходит.

На последок хочу посоветовать – прежде чем торговать уровни поддержки и сопротивления… Найдите на ценовой истории минимум 100 ситуаций когда отталкивается или пробивает уровни. Тщательно изучите их.

Да, это трудно и долго! Но без постоянной тренировки и исследований не бывает победы!

Статья получилась «теоретической». В ближайшее время я планирую написать конкретные торговые стратегии по использованию ценовых уровней.

Смотрите тематический видеоролик по данному вопросу:

Успехов вам и удачных торгов. Артур.
blog-forex.org

    Секреты Форекс роботов

    Как выбрать брокера

_____________

Понравилась статья? Комментируйте!

_____________

Уровни поддержки и сопротивления на валютном рынке: Один комментарий
  1. druck говорит 14.04.2014 в 7:20 пп:

    Неплохая статья на эту тему argolab.net/srlevelsargo.html

    (Чикнул активную ссылку, админ).

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>