Японские свечи в трейдинге, основываются на методе анализа цен, предложенном опытным японским трейдером Мунехиса Нисоном. В статье будут описаны различные паттерны и модели японских свечей, которые помогают трейдерам определить тренды, развороты цены и возможности для входа или выхода с позиции. Также будут рассмотрены различные виды свечей и их значения при анализе графиков ценовых движений.

План
— Стратегия торговли по Японским свечам
— Узнай основные модели японских свечей!
— Значимые модели японских свечей
— Как использовать Японские свечи на Форекс?
— Виды свечей
— Как строится свеча
— Тела и тени японских свечей
— Важность тела свечей для графического анализа
— Тени свечей для графического анализа
— Замечания по графическому свечному анализу
— Видео. Японские свечи
— История
— Теория свечного анализа
— Как зажечь японские свечи
— Видео. Анализ графиков японских свечей.

Стратегия торговли по Японским свечам: паттерны и виды.

Многие трейдеры, перепробовав разнообразные методы анализа рынка и индикаторы, приходят к выводу, что все они зачастую являются запаздывающими или дают слишком большое количество ложных сигналов.

Основные паттерны японских свечей

характер сигналов	Описание
Разворотные модели японских свечей	(Харами, Крест Харами, Медвежье и бычье поглощение, Повешенный, Молот, Перевернутый молот и Падающая звезда, Завеса из темных облаков, Просвет в облаках, Утренняя и Вечерняя звезда, Утренняя и вечерняя звезда доджи, Две взлетевшие вороны, Три черные вороны, Бычий и медвежий захват за пояс и другие).
Модели японских свечей продолжения тренда	(Удержание на татами, Разделяющиеся свечи, Толчок, Противостояние, Три белых солдата, Медвежья модель Три метода, Бычья модель Три метода, Отрыв смежных белых свечей, Тройной удар, Разделение и другие).

Осцилляторы неэффективны при работе на трендовых рынках, а индикаторы убыточны при торговле во флете. Достоверно определить время начала тенденции оказывается практически невозможно. Фундаментальный анализ довольно субъективен и не способен принести прибыль в краткосрочной перспективе. Движения в ожидании новостного фона всегда непредсказуемы.

Отчаявшись найти эффективную методику торговли, трейдер приходит к изучению свечного анализа. Данный метод не подразумевает использование индикаторов и основан исключительно на изучении ценового графика. Впервые он был предложен в Японии, отсюда появилось его название.

Эффективнее всего использовать свечной анализ на временных интервалах от H1 (ещё лучше на дневных свечах), потому что на младших может уменьшиться количество прибыльных сделок, и большое влияние будет оказывать размер спреда и проскальзываний.

Существует множество свечных моделей (например, три свечи) и методов торговли по ним. Одна из популярных моделей – внешний бар. Сетап состоит из двух свечей. Минимумы должны находиться в пределах нескольких пунктов. Вторая свеча имеет гораздо большее тело (разницу между ценой открытия и закрытия) по сравнению первой. В бычьем шаблоне первая свеча является медвежьей, вторая – бычьей, медвежьем – наоборот. Стоп необходимо выставлять ниже минимума обоих баров. Размер стопа зависит от агрессивности торговли.

Популярной свечной моделью является пин-бар. Пин-бар – свеча с небольшим телом. При восходящей тенденции пин-бар имеет длинную верхнюю тень, находящуюся значительно выше максимумов предыдущего и следующего баров. Нижняя тень свечи должна быть небольшой. Такой пин-бар свидетельствует о доминировании быков, сопротивление которых было впоследствии сломлено. Данная фигура – сильный сигнал к открытию ордеров на продажу. Пин-бар при нисходящей тенденции имеет большую нижнюю тень и короткую верхнюю. Он также свидетельствует о возможном изменении тренда.

//////////////////
Узнайте о бесплатных форекс советниках.
//////////////////

Пин-бар и внешний бар – лишь основные и самые эффективные свечные модели. При получении сигнала можно открывать ордер с заранее определенными размерами стоп-лосса и тейк-профита. Можно установить трейлинг-стоп, чтобы получить максимальную прибыль при попадании в долгосрочную тенденцию. Свечной анализ прекрасно сочетается с сеткой Фибоначчи. В этом случае трейдеры особое внимание уделяют шаблонам, сформировавшимся вблизи уровней поддержки и сопротивления.

К отдельному классу торговых стратегий можно отнести пробой свечи. Но это тема для отдельной статьи.

Узнай основные модели японских свечей!

Основные принципы анализа Японских свечей:

• Во избежание противоречия необходимо анализировать только один период данных, например только дневные свечи;
• Перед анализом свечей необходимо выявить направление действующего тренда;
• Для подтверждения фигуры обязательно дождитесь окончания свечи.

//////////////////
Узнайте о психологии трейдинга.
//////////////////

Основные факторы усиления и ослабления сигналов свечных моделей
Для большинства разворотных моделей справедливо следующее:

• Чем дольше тренд (движение), тем сильнее сигнал;
• Чем круче тренд (движение), тем сильнее сигнал;
• Модель имеет значение только в том случае, если появляется у сильного уровня;
• Сигнал усиливается, если в ближайшие торговые сессии происходило образование пинцетов.

Для всех моделей, состоящих из 1–2 свечей, часто, справедливо следующее:
!    Модель утрачивает свое значение, если на текущем движении (по тренду или по коррекции) эта модель уже неоднократно появлялась. Особенно это касается моделей, содержащих доджи.

Определение Дожи(Doji)

Дожи — свеча, у которой цена открытия совпадает с ценой закрытия — у нее вообще или почти нет тела. Дожи демонстрируют признаки нерешительности в поведении участников рынка, а, следовательно, как правило, сигнализируют о приближающемся развороте рынка. Дожи важны только на тех рынках, где встречаются не слишком часто: если дожи встречается слишком часто на каком-либо графике, то он утрачивает свою значимость.

Теория японских свечей основывается на том, что размер и относительное расположение тела свечи и теней, а также взаимное расположение и цвет соседних свечей могут сигнализировать о продолжении движения, торможении или развороте тенденции. Определенные комбинации свечей называются моделями.

//////////////////
Вам может быть интересно почитать статью «Закономерности форекс и торговый план».
//////////////////

Выделяют следующие виды дожей.

1. «Длинноногий дожи» — имеет длинные верхние и нижние тени. Чем выше верхняя тень дожи, тем сильнее его «медвежий» потенциал.

2. «Могильный камень» — дожи, у которого отсутствует нижняя тень, но есть длинная верхняя тень, т.е. цены открытия и закрытия соответствуют минимуму за рассматриваемый период.

3. «Стрекоза» — полная противоположность «Могильному камню»: у этого дожи отсутствует верхняя тень, но есть длинная нижняя. Считается, что чем более длинная тень у «Стрекозы», тем более оптимистично настроены участники рынка.

Модель волчок

Свечи, у которых тело имеет небольшой размер, называются «волчками» (Spinning tops). Волчки обычно появляются в периоды консолидации рынка и приобретают особую значимость в контексте ситуации.
Завеса из темных облаков (dark-cloud cover)
На рисунке показана завеса из темных облаков (dark-cloud cover)

Критерии модели «завеса из темных облаков» («dark-cloud cover») (Рис. 1):

• Модель состоит из двух свечей, появляющихся после восходящей тенденции (или у верхней границы торгового коридора).
• Первая свеча — белая с сильным телом. На следующий бар цена открытия превышает максимум предыдущего бара, однако бар закрывается у минимума и перекрывает значительную часть белого тела предыдущей свечи. Чем ниже цена закрытия черной свечи, тем больше вероятность образования вершины. Считается, что цена закрытия черной свечи должна перекрыть более 50% тела белой свечи.

//////////////////
Также читайте о клубе трейдеров.
//////////////////

Значимые модели японских свечей.

Модели разворота тренда «Молот и повешенный»

Необходимо дождаться подтверждения того, что быки контролируют ситуацию (например, следующую свечу с ценой закрытия выше цены закрытия «молота». Важно следить, не прорвал ли «молот» важный уровень поддержки! Только тогда это может служить сигналом к развороту тренда вверх.

В случае «повешенного» важно подтверждение медвежьего сигнала. Чем больше ценовой разрыв вниз между телом «повешенного» и ценой открытия на следующий день (период), тем больше вероятность того, что «повешенный» образует вершину и тренд, возможно, развернется вверх. Ещё одним подтверждением медвежьего характера может быть свеча черного цвета, цена закрытия которого ниже цены закрытия в день (период) появления «повешенного».

//////////////////
Возможно вас заинтересует статья «Форекс вебинар, семинар и мастер класс».
//////////////////

«Модель поглощения»

Факторы усиления:

1. Первая свеча имеет очень маленькое тело, второе очень большое
2. Если модель поглощения появляется после затяжной или очень стремительной тенденции
3. Если второй свече соответствует больший объем торговли
4. Если вторая свеча поглощает несколько предыдущих тел (превосходит по размерам)

Присутствие всех или большинства этих факторов и будет служить сигналом к возможному развороту тренда.

//////////////////
Вам будет полезно почитать основы Форекс.
//////////////////

Усиление или продолжение тренда

Модели японских свечей продолжение тренда

Модели разворота бычьего тренда:
Разворотные модели Форекс, говорящие о развороте медвежьего тенденции:

В начале кажется непросто, но потом привыкните!

Как использовать Японские свечи на Форекс?

Японские свечи Форекс представляют собой эффективный метод технического анализа, который отвоевал себе значительную репутацию среди мировых аналитиков и трейдеров валютного рынка.

Самой главной отличительной чертой от остальных индикаторов стало то, что на измененную котировку свеча реагирует быстрее, что позволяет более оперативно и эффективно анализировать тенденции валютного рынка.

Применение японских свечей для технического анализа рынка Форекс
Прогнозирование с помощью графика японских свечей — один из самых популярных методов технического анализа конца 80-х — 90-х годов.

Слово Candlesticks – подсвечники, используемое японцами для обозначения этого вида графика, для удобства заменено в других странах термином «свечи» (сandles). Метод прогнозирования рынка с помощью графиков японских свечей является, по общему мнению специалистов, одним из наиболее наглядных и естественных.

//////////////////
Вам может быть интересно почитать статью «Закономерности форекс и торговый план».
//////////////////

Чаще всего графики японских свечей используют для анализа рынка в однодневном масштабе времени. Это связано с тем, что в оригинале метод был создан и использовался именно для торгового дня. Как указывает А. Эрлих, вся психологическая подоплека прогнозирования «на свечах» основана на учете соотношения цен при открытии и закрытии одного и того же дня, а также соотношения цен закрытия предыдущего дня и открытия следующего.

Значительную роль в разработке фигур, образуемых графиками свечей, играет метод, в основу которого положено использование цифры «три» в качестве ключевой. Поэтому число «три» часто используется при рассмотрении фигур на графиках свечей (Сан-зан («Три горы»), Сан-пей («Три солдата» ) и т.п.).
Какие рекомендации можно дать в работе по паттернам японских свечей?

Самое главное на мой взгляд, — это работа по тренду, так как, даже если вы попали на коррекцию, а не на продолжение тренда велика вероятность закрыться с прибылью или хотя бы в безубыток, ну или небольшой минус, так как вдоль тренда коррекции часто бывают глубокие. Именно в этом, на мой взгляд, большое преимущество трендовой торговли, да и вообще, в принципе, по тренду движение идет «мягче» и быстрее.

Стив Нисон, американский трейдер и аналитик, сегодня широко известный автор и специалист в области Форекс-торговли, узнал об этом методе от знакомой женщины брокера из Японии в 1987 году. Она рассказала ему о техническом анализе, выполненном при помощи свечевого графика, когда они вместе просматривали сводки японских биржевых чартов (графики были выполнены в виде свечей); и так японские свечи вошли в жизнь Нисона.

В течение нескольких последующих лет Стив занимался исследованиями, сопоставлением и анализом любой доступной ему информации по японским свечам. Он начал писать статьи ,а в дальнейшем и книги по этой тематике, и благодаря ему на Западе популярность японских свечей стала быстро расти в 90-ых годах. Если бы не Стив Нисон, то свечевые графики могли бы так и не стать столь распространенными среди трейдеров всего мира.

//////////////////
Также читайте о клубе трейдеров.
//////////////////

Важнее анализ комбинаций свечей за два и более дней. Последняя свеча всегда должна рассматриваться в контексте предшествующей тенденции. В зависимости от этой тенденции одни и те же свечи говорят о совершенно противоположном, и потому имеют разные названия. Так, например, свеча с маленьким телом и большой нижней тенью имеет название Молот (hammer) в случае предшествующего нисходящего движения и Висельник (hanging man) в случае восходящей тенденции.

Свечи бывают следующих видов:

1. Белая свеча. Она подает сигнал о продвижении вверх. И чем длиннее тело свечи, тем больше разница в цене.
2. Черная свеча. Подает сигнал о движении вниз. Чем длиннее свеча, тем больше падает цена.
3. Молот – свидетельствует о развороте в основании. Эта свеча имеет большую нижнюю тень и маленькое тело, располагающееся на графике наверху диапазона цен.
4. Перевернутый молот – так же представляет сигнал о развороте на рынке Форекс. Но в этом случае он сигнализирует о подтверждении в следующей сессии.
5. Срезанное основание или срезанная вершина – на графике она представляется с отсутствующей верхней тенью.
6. Повышенный – сигнал символизирует разворот на вершине.
7. Повышенный молот – тело свечи может быть белым так и черным, оно располагается в верхней части цен в определенной сессии и имеет длинную нижнюю тень.

//////////////////
Возможно вас заинтересует статья «Форекс вебинар, семинар и мастер класс».
//////////////////

К преимуществам свечного анализа можно отнести:

• полная совместимость с другими видами рыночного анализа;
• отображение 4-х показателей цены вместо одного, как на линейном графике;
• хорошая читабельность графика;
• визуальная привлекательность.

Уровни Open и Close свеч могут быть аналогичны точкам опоры и сопротивления. Свечной анализ может помочь в анализе спотовых цен, а также цен открытия и закрытия, что очень актуально дневного и свинг-трейдинга на Форекс.

Как строится свеча

Любой метод имеет определенные ограничения по использованию. Это важно учитывать при торговле на финансовых рынках.

///////////////
Советую ознакомится со статьей о фундаментальном анализе рынка.
///////////////

Строится свеча следующим образом:

1. Цена открытия (open);
2. Цена максимальная (high);
3. Цена минимальная (low);
4. Цена закрытия (close).
   Расстояние между открытием и закрытием торговой сессии образует тело свечи. В зависимости от соотношения цены открытия и цены закрытия, тело свечи окрашивается в определенный цвет — в темный, если цена к закрытию упала, и в светлый, если цена поднялась.
   
   ///////////////
   Узнайте о 5 рабочих методах технического анализа!
   ///////////////

Тела и тени японских свечей

Как видно из самого первого рисунка, каждая свеча имеет свой уникальный вид. На графике можно встретить самые разнообразные формы: короткие, длинные, без теней, или свечи, состоящие только из тени.
По внешнему виду свечи можно сказать многое. Давайте приведем примеры в рисунках.

Важность тела свечей для графического анализа

На данном рисунке изображены свечи, как с короткими телами, так и с длинными. Пока что не будем рассматривать значения теней, а рассмотрим только лишь значения тел.

Свечи с длинными телами говорят нам о том, что скорость рынка на данном промежутке времени была очень высокой. В зависимости от типа свечи (бычьей или медвежьей) можно судить, кто преобладал на рынке — покупатели или медведи. Если мы видим длинную бычью свечу, то покупателей было намного больше, чем медведей, если же видим медвежью свечу, то продавцов было больше.
Короткие свечи говорят нам о плавном, спокойном тренде или же о его отсутствии (флете).

Давайте теперь рассмотрим, как же можно использовать в свечном анализе еще и тени свечей.

///////////////
Читайте статью Анализ японских свечей.
///////////////

Тени свечей для графического анализа

Как нам уже известно, тени это максимумы цены, которые наблюдались на данном промежутке времени. Тени дают примерно такие же сигналы, как и тела, но с одним нюансом – не нужно смотреть была ли бычья или медвежья свеча. В расчет берем только длину верхней и нижней тени.

Если мы видим длинную нижнюю тень, равную или большую длины её тела, то можно сделать вывод о том, что на данном периоде преобладали продавцы (медведи), в независимости от того, что свеча была бычьей. Если мы видим, что за данный промежуток времени была длинная верхняя тень, следовательно, преобладали покупатели (быки).

Короткие верхние и нижние тени сигнализирую нам о том, что во время формирования свечи не было резких колебаний цены. В таком случае тени в расчет можно не брать.

Свеча с кроткой верхней тенью и длинной нижней говорит нам о том, что большую часть времени формирования свечи доминировали продавцы (медведи), но под конец покупатели задавили продавцов и цена пошла вверх. Аналогичная ситуация и со свечой с короткой нижней и длинной верхней тенью – большую часть периода формирования преобладали покупатели (быки), но после продавцы задавили их количеством и сбили цену до уровня её открытия.
Со временем вы научитесь точно определять будущее движение тренда, но пока запомните одно важное правило – не судите о типе свечки (бычья или медвежья) по её телу, берите в расчет также её тени.

///////////////
Читайте больше в книгах по техническому анализу.
///////////////

Замечания по графическому свечному анализу

!    Главная ошибка, которую обычно делают начинающие «свечники» (несмотря на то, что против этой ошибки предостерегают почти все учебники), — считать появление свечной модели на графике торговым сигналом. Повторим еще раз: никакая модель сама по себе торговым сигналом не является, и тем более она не определяет точки входа. Модель лишь показывает настроение рынка и сигнализирует о возможных изменениях в нем. Для поиска точки входа следует использовать не японские свечи, а другие методы анализа.

!    Свечные модели, традиционно называемые «разворотными», точнее было бы назвать «моделями изменения»: они предупреждают об изменении тенденции не обязательно на обратную, но также о переходе из движения во флэт, из тренда в боковой канал, а то и просто о резком замедлении существующего движения при его сохранении.

!    Самые надежные сигналы японских свечей возникают на таймфрейме Daily. С уменьшением таймфрейма надежность сигналов падает. Для таймфреймов меньше H1 свечной анализ непригоден (да и на H1 многим моделям уже нельзя доверять). На таймфреймах Weekly и Monthly увеличивается надежность прогноза общей тенденции, но одновременно с этим увеличивается и вероятность временных сильных отклонений от тенденции (в частности, очень длинных теней).

!    Встречающиеся в литературе по японским свечам утверждения, что некоторые медвежьи разворотные модели надежнее их бычьих двойников, справедливы только в отношении фондового и товарно-сырьевого рынка. На рынок Форекс такие утверждения не распространяются.

!    Классические  модели, содержащие ценовые разрывы между свечами, всегда надежнее своих Forex Intraday аналогов.

///////////////
А еще читайте статью о том, что такое фрактальный анализ.
///////////////

С вами был Артур Быков, благодарю за прочтение!

P.S. На десерт ролик по данной теме.

История

Метод использования свечи возник в восемнадцатом веке в Японии и использовался для вычисления прогноза стоимости нового урожая риса. Совершенно неожиданно он оказался вновь востребованным в 80-х годах прошлого века в среде аналитиков, занимающихся изучением фондового и валютного рынков. Японские свечи считаются одним из методов технического анализа.

///////////////
Также читайте статью Фрактальный анализ рынков.
///////////////

Теория японских свечей основывается на том, что размер и относительное расположение тела и теней, а также взаимное расположение и цвет соседних свечей могут сигнализировать о продолжении движения, торможении или развороте тенденции.

Определенные комбинации свечей называются моделями. Анализ предполагает определенный склад сознания; чтобы понять и освоить его полностью, нужно родиться японцем. То, что преподносится нам во всех пособиях, начиная с Нисона и Морриса, — это упрощенный американизированный вариант подлинного японского «метода Сакаты». (Саката — город, в котором жил знаменитый трейдер Монехиса Хонма; предполагается, что именно он придумал графики японских свечей и положил начало данному виду анализа).

Тем не менее, даже и в упрощенном виде японские свечи остаются эффективным средством анализа рынка. При умелом применении, разумеется.

///////////////
Возможно, вы захотите почитать статью Анализ японских свечей.
///////////////

Теория свечного анализа

Первым делом давайте посмотрим, что собой представляет свечной график, на примере валютной пары EUR/USD.

Для того, кто плохо знаком с программой Metatrader, на скриншоте я отметил кнопку Японские свечи, её нужно нажать, чтобы получить свечной график. Обычно по умолчанию стоит график по барам.
Давайте рассмотрим методы, которыми можно охарактеризовать любую свечу на этом графике.

Японские свечи принято анализировать по 4-м параметрам:

• По цене открытия (open)
• По наибольшей цене внутри (high)
• По наименьшей цене внутри  (low)
• По цене закрытия (close)

Цены открытия (open) и закрытия (close) свечи точно определены. На рисунке выше для анализа представлен график с часовым промежутком (далее таймфрем). Время жизни свечи как раз и зависит от таймфрейма, то есть на данном графике мы видим свечи, каждая из которых формировалась в течение 1 часа. Для больших и меньших таймфреймов время формирования будет соответственно больше или меньше.

С наибольшей (high) и наименьшей (low) ценой внутри свечи, думаю тоже всё понятно, это максимумы свечи. Если не понятно, то всё это изображено на рисунке ниже.

Мы видим, что свечи на графике имеют разный цвет, с чем это связанно?

Если цена закрытия ВЫШЕ чем её цена открытия, то свеча будет бычьей (на нашем графике это пустая свеча), то есть она говорит нам о том, что цена за время жизни свечи ВЫРОСЛА. Если же цена закрытия свечи НИЖЕ чем её цена открытия, то свеча будет медвежьей, то есть цена за время формирования свечи УПАЛА.

Далее на рисунке подробно изображена схема структуры японской свечи.

Пустую/закрашенную часть принято называть телом свечи. Нижняя и верхняя часть тела свечи обозначают цену открытия и цену закрытия.
Тонкую линию называют тенью. Нижняя тень обозначает минимальную цену, которая была зафиксирована в момент формирования свечи, а верхняя тень – максимальную цену.

Теперь Вам должно быть понятно, как устроены японские свечи на графике.

///////////////
Советую почитать книги по техническому анализу.
///////////////

Как зажечь японские свечи

Японский свечной анализ уникален по многим причинам, вызывающим интерес среди биржевых деятелей во всем мире.

Вот некоторые из этих причин.

— Японские свечи универсальны — ими могут пользоваться как зрелые профессионалы, так и новички в техническом анализе. Причина состоит в том, что графики свечей можно использовать вместе с другими инструментами технического анализа. Возможность использования свечей вместе с другими инструментами, а не вместо них — их несомненное достоинство.

— Японские свечи имеют огромную историю использования, оттачиваясь как инструмент методом проб и ошибок на протяжении столетий.

— Немаловажно, что термины, описывающие различные графические модели, являются весьма живописными. Заинтересует ли вас название «повешенный»? Уже из одного этого примера видно, насколько своеобразны названия японских свечей. Усвоив необычный терминологический словарь, вы уже не сможете в дальнейшем без него обходиться.

///////////////
Внимание! 5 рабочих методов технического анализа!
///////////////

С вами был Артур Быков (проект Агудар) – успехов!

Смотрите видео по этому вопросу:

Серьёзный трейдинг - blog-forex.org