Приветствую, уважаемые дамы и господа! Сегодня я хочу порадовать вас мощным 20 минутным видео, в котором подробно рассказано (и показано) техника работы по тренду.
Существует множество вариаций трендовых тактик. Мной был затронут вопрос входа в рынок (в тренд) на ценовом откате.
Вам может быть интересно почитать статью «Торговые сессии Форекс».
См. авторское видео: (19 минут)
Видео Вконтакте
Видео на YouTube
Важным аспектом успешной торговли на финансовых рынках является умение правильно определять момент входа в тренд после ценового отката. После значительного отката цены стоит обратить внимание на возможное возобновление тренда и открыть позицию именно в момент, когда тренд начинает снова укрепляться.
Наблюдение за объемом торгов и динамикой цены позволяет выявить момент, когда цена после отката снова начнет двигаться в направлении тренда. Планирование входа в тренд после ценового отката требует тщательного анализа и выработки стратегии, чтобы минимизировать риски и повысить вероятность успешной сделки.
План:
Важность откатов
Преимущества торговли на откатах
Недостатки торговли на откатах
Как войти в рынок на откате при торговле акциями?
Вход в рынок на откате на сигнальном пин-баре или в сигнальной области
Вход в рынок на откате к области событий или к предыдущему сигналу Прайс Экшен
Принцип торговли на откате и алгоритм выставления ордеров
Важность откатов
Коррекция на рынке представляет собой довольно простую для определения и понимания концепцию. Это восстановление ценового движения после недавнего восходящего или нисходящего тренда. По аналогии с ходьбой: «откат вашего движения» – это возврат к тому же месту, откуда вы пришли. То есть, по сути, разворот недавнего ценового движения.
Почему откаты так важны? По ряду причин: это возможность войти в рынок по «лучшей цене»; они обеспечивают оптимальное размещение уровней стоп лосс; улучшают соотношение прибыли к риску и многое другое. Например, вход в рынок на откате является более консервативным методом, чем вход по текущей рыночной цене, и он считается «более безопасным» видом входа. В конечном счете, цель трейдера заключается в получении лучшей цены входа и максимально лучшем управлении рисками при одновременном увеличении своей прибыли. И вход в рынок на откате – это тот самый инструмент, который позволяет вам выполнить все эти три вещи.
Преимущества торговли на откатах
- Высоковероятностные точки входа. Сама природа отката (коррекции) означает, что цена, вероятнее всего, продолжит движение в первоначальном направлении после завершения коррекции. Следовательно, если вы видите сильный сигнал Прайс Экшен на уровне после коррекции, то это очень высоковероятностная точка входа, потому что все сигналы указывают на отбой цены от этой точки.
- Меньшее количество преждевременных пробоев стопов. Откат обеспечивает бо́льшую гибкость при размещении стоп лосса. По сути, при торговле на откате вы можете разместить стоп лосс дальше от любой области на графике, которая потенциально может быть пробита (если сделка, которую вы совершаете, должна в целом отработать себя). Например, размещение уровней стоп лосс дальше от ключевых уровней или скользящих средних, либо дальше от максимума или минимума пин-бара дает сделке более высокую вероятность успеха.
- Лучшее соотношение риска к прибыли. Теоретически входы в рынок на откате позволяют вам размещать «более жесткий» стоп лосс в сделке, потому что вы входите ближе к ключевому уровню или входите на 50% уровне пин-бара. Таким образом, торгуя на откате, вы можете разместить стоп лосс намного ближе, чем если бы вы, например, открыли сделку на максимуме или минимуме пин-бара.
- Соотношение риска к прибыли также можно в некоторой степени увеличить, даже если вы используете стандартный стоп лосс вместо более короткого. Например, стоп лосс в 100 пунктов и тейк профит в 200 пунктов могут легко превратиться в стоп лосс в 100 пунктов и в тейк профит в 250 пунктов. Как? Это связано с тем, что торговля на откате позволяет вам входить в рынок, когда у него «больше места» для движения в вашем направлении из-за того, что цена откатилась назад, и таким образом, она имеет бо́льший запас движения, прежде чем снова продемонстрирует коррекцию, по сравнению с вашим входом по «худшей» (гораздо более высокой или низкой) цене.
Недостатки торговли на откатах
- Большее количество пропущенных сделок. Иногда можно «упустить» хорошие сделки в ожидании отката, который не происходит.
- Меньшее количество сделок в целом. В большинстве случаев рынки просто не демонстрируют достаточной коррекции, чтобы вы могли более консервативно войти в рынок на откате. Вместо этого они могут просто продолжать идти дальше, демонстрируя минимальные откаты. Это означает, что у вас будет меньше шансов торговать по сравнению с теми, кто не ждет откатов.
- Торговля на откатах может приносить разочарование и требует невероятной дисциплины. Однако, если вы будете развивать в себе эту дисциплину, вы будете ЗНАЧИТЕЛЬНО опережать огромное количество терпящих убытки трейдеров, и поэтому торговля на откатах может помочь вам развить в себе дисциплину, которая необходима для успешной торговли независимо от того, какой метод входа в рынок вы используете.
Как войти в рынок на откате при торговле акциями?
Когда дело доходит до торговли акциями, можно одновременно иметь сотни акций, формирующих торговую установку с откатом. Как узнать, какие акции покупать, а какие нет?
Секрет в том, чтобы сосредоточиться на акциях, которые больше всего выросли в цене за последние 12 месяцев. Потому что эти акции, вероятно, превзойдут рынок.
Как это можно применить к торговле?
- Ранжируйте акции в соответствии с скоростью изменения цены (ROC) за последние 50 недель — от самого высокого до самого низкого.
- Ищите торговую установку на откате для акций с наибольшим значением ROC. Если нет, перейдите к следующей акции (с более низким значением ROC).
- Акции, на которых стоит сосредоточиться, — это 5 лучших акций с торговой установкой для отката.
Вход в рынок на откате на сигнальном пин-баре или в сигнальной области
Обычно можно увидеть, что на пин-барах с длинными хвостами цена возвращается на середину расстояния от максимума до минимума сигнального бара, что дает вам возможность открыть позицию по более выгодной цене и установить более безопасный или близкий стоп лосс.
Пример 1. На представленном ниже графике можно увидеть, как на ожидании отката цены и входе в рынок в районе 50% уровня пин-бара была достигнута прибыль в 4R.
Пример 2. На этом графике можно видеть, как на откате цены и входе в рынок в районе 50% уровня пин-бара на fakey-паттерне была достигнута прибыль в 2R.
Вход в рынок на откате к области событий или к предыдущему сигналу Прайс Экшен
Откат цены к так называемой «области событий» дает возможность открыть очень высоковероятностные сделки. Как вы можете видеть ниже, цена возвращается к существующей области события, где сформировался сигнал пин-бара, а затем формируется еще один (на этот раз медвежий) пин-бар, после чего начинается сильный нисходящий тренд.
Принцип торговли на откате и алгоритм выставления ордеров
Основная идея стратегии заключается в том, что цена, прежде чем пойти в нужном направлении после формирования паттерна, чаще всего откатывается назад, и, если поймать момент этого отката, можно войти в ту же сделку на более выгодных условиях, с меньшим стоп-лоссом и большим тейк-профитом.
Торговля на откате ведется следующим образом:
- На графике появляется паттерн Price Action. Это может быть фигура поглощения, доджи свеча на развороте тренда и т. д.;
- На открытии следующей свечи выставляется отложенный ордер типа Limit (на покупку, если предполагается восходящий тренд, и на продажу, если нисходящий). Ордер выставляется примерно на середине сигнальной свечи;
- Стоп-лосс выставляется на несколько пунктов дальше экстремума сигнальной свечи (ниже минимума, если торговля на покупку, выше максимума, если на продажу);
- Тейк-профит ставится на усмотрение трейдера. Как вариант — можно умножить величину стоп-лосса на 3 или 4, или выставить тейк в районе следующего ключевого уровня, так, чтобы цена, дойдя до этого уровня, гарантированно его зацепила.
